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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.00920000
1.08010000
2024-03-29
1.00910000
1.08000000
2024-03-28
1.00830000
1.07920000
2024-03-27
1.00810000
1.07900000
2024-03-26
1.00770000
1.07860000
2024-03-25
1.00800000
1.07890000
2024-03-22
1.00850000
1.07940000
2024-03-21
1.00900000
1.07990000
2024-03-20
1.00870000
1.07960000
2024-03-19
1.00860000
1.07950000
2024-03-18
1.00800000
1.07890000
2024-03-15
1.00680000
1.07770000
2024-03-14
1.00620000
1.07710000
2024-03-13
1.00690000
1.07780000
2024-03-12
1.00740000
1.07830000
2024-03-11
1.00810000
1.07900000
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1.00830000
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2024-03-07
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1.00830000
1.07920000
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2024-02-20
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