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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.47520000
1.47520000
2024-04-29
1.48400000
1.48400000
2024-04-26
1.46810000
1.46810000
2024-04-25
1.44640000
1.44640000
2024-04-24
1.44250000
1.44250000
2024-04-23
1.43880000
1.43880000
2024-04-22
1.45090000
1.45090000
2024-04-19
1.45420000
1.45420000
2024-04-18
1.46510000
1.46510000
2024-04-17
1.46580000
1.46580000
2024-04-16
1.44690000
1.44690000
2024-04-15
1.45910000
1.45910000
2024-04-12
1.43070000
1.43070000
2024-04-11
1.44160000
1.44160000
2024-04-10
1.44290000
1.44290000
2024-04-09
1.45420000
1.45420000
2024-04-08
1.45650000
1.45650000
2024-04-03
1.46770000
1.46770000
2024-04-02
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