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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-11-24 1.524800001.52480000
2022-11-23 1.531100001.53110000
2022-11-22 1.530400001.53040000
2022-11-21 1.532400001.53240000
2022-11-18 1.545100001.54510000
2022-11-17 1.549500001.54950000
2022-11-16 1.558300001.55830000
2022-11-15 1.569900001.56990000
2022-11-14 1.540500001.54050000
2022-11-11 1.537300001.53730000
2022-11-10 1.494200001.49420000
2022-11-09 1.509200001.50920000
2022-11-08 1.524900001.52490000
2022-11-07 1.534200001.53420000
2022-11-04 1.529500001.52950000
2022-11-03 1.481200001.48120000
2022-11-02 1.494000001.49400000
2022-11-01 1.477300001.47730000
2022-10-31 1.425200001.42520000
2022-10-28 1.437700001.43770000
2022-10-27 1.478100001.47810000
2022-10-26 1.487700001.48770000
2022-10-25 1.476800001.47680000
2022-10-24 1.480600001.48060000
2022-10-21 1.525200001.52520000
2022-10-20 1.531100001.53110000
2022-10-19 1.541100001.54110000
2022-10-18 1.565400001.56540000
2022-10-17 1.569000001.56900000
2022-10-14 1.568200001.56820000
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