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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-08
1.29560000
1.29560000
2024-02-07
1.28770000
1.28770000
2024-02-06
1.27620000
1.27620000
2024-02-05
1.23550000
1.23550000
2024-02-02
1.22800000
1.22800000
2024-02-01
1.24200000
1.24200000
2024-01-31
1.24120000
1.24120000
2024-01-30
1.25210000
1.25210000
2024-01-29
1.27400000
1.27400000
2024-01-26
1.28480000
1.28480000
2024-01-25
1.28810000
1.28810000
2024-01-24
1.26400000
1.26400000
2024-01-23
1.24770000
1.24770000
2024-01-22
1.24300000
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2024-01-19
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2024-01-18
1.26320000
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2024-01-17
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2024-01-16
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2024-01-12
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2024-01-03
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2023-12-29
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