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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-01-12 1.267600001.26760000
2024-01-11 1.271800001.27180000
2024-01-10 1.265000001.26500000
2024-01-09 1.270700001.27070000
2024-01-08 1.268300001.26830000
2024-01-05 1.284100001.28410000
2024-01-04 1.290600001.29060000
2024-01-03 1.302000001.30200000
2024-01-02 1.305100001.30510000
2023-12-31 1.321400001.32140000
2023-12-29 1.321400001.32140000
2023-12-28 1.315400001.31540000
2023-12-27 1.286900001.28690000
2023-12-26 1.282700001.28270000
2023-12-25 1.290800001.29080000
2023-12-22 1.287100001.28710000
2023-12-21 1.284800001.28480000
2023-12-20 1.272700001.27270000
2023-12-19 1.284800001.28480000
2023-12-18 1.283100001.28310000
2023-12-15 1.287600001.28760000
2023-12-14 1.291400001.29140000
2023-12-13 1.297900001.29790000
2023-12-12 1.318700001.31870000
2023-12-11 1.316000001.31600000
2023-12-08 1.308700001.30870000
2023-12-07 1.304900001.30490000
2023-12-06 1.307900001.30790000
2023-12-05 1.306000001.30600000
2023-12-04 1.329900001.32990000
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