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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.38230000
1.38230000
2024-03-15
1.37010000
1.37010000
2024-03-14
1.36730000
1.36730000
2024-03-13
1.37110000
1.37110000
2024-03-12
1.38020000
1.38020000
2024-03-11
1.37710000
1.37710000
2024-03-08
1.36110000
1.36110000
2024-03-07
1.35550000
1.35550000
2024-03-06
1.36330000
1.36330000
2024-03-05
1.36860000
1.36860000
2024-03-04
1.35970000
1.35970000
2024-03-01
1.35870000
1.35870000
2024-02-29
1.35070000
1.35070000
2024-02-28
1.32670000
1.32670000
2024-02-27
1.34290000
1.34290000
2024-02-26
1.32770000
1.32770000
2024-02-23
1.34100000
1.34100000
2024-02-22
1.33980000
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2024-02-21
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2024-02-20
1.31220000
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2024-02-08
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2024-01-30
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2024-01-29
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