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國壽安保泰榮純債債券 007215
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.114600001.14860000
2024-04-29 1.112600001.14660000
2024-04-26 1.115200001.14920000
2024-04-25 1.117000001.15100000
2024-04-24 1.117000001.15100000
2024-04-23 1.118900001.15290000
2024-04-22 1.118100001.15210000
2024-04-19 1.117400001.15140000
2024-04-18 1.116600001.15060000
2024-04-17 1.115900001.14990000
2024-04-16 1.115300001.14930000
2024-04-15 1.115100001.14910000
2024-04-12 1.114900001.14890000
2024-04-11 1.113800001.14780000
2024-04-10 1.113500001.14750000
2024-04-09 1.113700001.14770000
2024-04-08 1.113200001.14720000
2024-04-03 1.112500001.14650000
2024-04-02 1.111800001.14580000
2024-04-01 1.111200001.14520000
2024-03-31 1.111700001.14570000
2024-03-29 1.111600001.14560000
2024-03-28 1.111000001.14500000
2024-03-27 1.111000001.14500000
2024-03-26 1.110100001.14410000
2024-03-25 1.110100001.14410000
2024-03-22 1.110400001.14440000
2024-03-21 1.110600001.14460000
2024-03-20 1.110400001.14440000
2024-03-19 1.110600001.14460000
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