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國壽安保泰榮純債債券 007215
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.11170000
1.14570000
2024-03-29
1.11160000
1.14560000
2024-03-28
1.11100000
1.14500000
2024-03-27
1.11100000
1.14500000
2024-03-26
1.11010000
1.14410000
2024-03-25
1.11010000
1.14410000
2024-03-22
1.11040000
1.14440000
2024-03-21
1.11060000
1.14460000
2024-03-20
1.11040000
1.14440000
2024-03-19
1.11060000
1.14460000
2024-03-18
1.11010000
1.14410000
2024-03-15
1.10920000
1.14320000
2024-03-14
1.10860000
1.14260000
2024-03-13
1.10910000
1.14310000
2024-03-12
1.10980000
1.14380000
2024-03-11
1.11140000
1.14540000
2024-03-08
1.11200000
1.14600000
2024-03-07
1.11210000
1.14610000
2024-03-06
1.11230000
1.14630000
2024-03-05
1.11070000
1.14470000
2024-03-04
1.11040000
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2024-03-01
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