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南華價值啟航純債債券C 007190
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.32150000
2.57430000
2024-04-29
1.32060000
2.57340000
2024-04-26
1.32110000
2.57390000
2024-04-25
1.32190000
2.57470000
2024-04-24
1.32190000
2.57470000
2024-04-23
1.32250000
2.57530000
2024-04-22
1.32220000
2.57500000
2024-04-19
1.32190000
2.57470000
2024-04-18
1.32160000
2.57440000
2024-04-17
1.32130000
2.57410000
2024-04-16
1.32120000
2.57400000
2024-04-15
1.32140000
2.57420000
2024-04-12
1.32160000
2.57440000
2024-04-11
1.32120000
2.57400000
2024-04-10
1.32100000
2.57380000
2024-04-09
1.32110000
2.57390000
2024-04-08
1.32110000
2.57390000
2024-04-03
1.32060000
2.57340000
2024-04-02
1.32020000
2.57300000
2024-04-01
1.31970000
2.57250000
2024-03-31
1.32010000
2.57290000
2024-03-29
1.31990000
2.57270000
2024-03-28
1.31960000
2.57240000
2024-03-27
1.31970000
2.57250000
2024-03-26
1.31870000
2.57150000
2024-03-25
1.31850000
2.57130000
2024-03-22
1.37620000
2.57130000
2024-03-21
1.37610000
2.57120000
2024-03-20
1.37580000
2.57090000
2024-03-19
1.37590000
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