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南華價值啟航純債債券C 007190
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.32010000
2.57290000
2024-03-29
1.31990000
2.57270000
2024-03-28
1.31960000
2.57240000
2024-03-27
1.31970000
2.57250000
2024-03-26
1.31870000
2.57150000
2024-03-25
1.31850000
2.57130000
2024-03-22
1.37620000
2.57130000
2024-03-21
1.37610000
2.57120000
2024-03-20
1.37580000
2.57090000
2024-03-19
1.37590000
2.57100000
2024-03-18
1.37570000
2.57080000
2024-03-15
1.37520000
2.57030000
2024-03-14
1.37490000
2.57000000
2024-03-13
1.37510000
2.57020000
2024-03-12
1.37520000
2.57030000
2024-03-11
1.37560000
2.57070000
2024-03-08
1.37570000
2.57080000
2024-03-07
1.37580000
2.57090000
2024-03-06
1.37590000
2.57100000
2024-03-05
1.37530000
2.57040000
2024-03-04
1.37520000
2.57030000
2024-03-01
1.37480000
2.56990000
2024-02-29
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2024-02-28
1.37510000
2.57020000
2024-02-27
1.37490000
2.57000000
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1.43430000
2.56930000
2024-02-21
1.43370000
2.56870000
2024-02-20
1.43340000
2.56840000
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