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易方達中債3-5年國開行債券指數C 007172
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.00980000
1.19010000
2024-04-29
1.00790000
1.18820000
2024-04-26
1.00990000
1.19020000
2024-04-25
1.01200000
1.19230000
2024-04-24
1.01120000
1.19150000
2024-04-23
1.01240000
1.19270000
2024-04-22
1.01170000
1.19200000
2024-04-19
1.01100000
1.19130000
2024-04-18
1.01060000
1.19090000
2024-04-17
1.00980000
1.19010000
2024-04-16
1.00950000
1.18980000
2024-04-15
1.00960000
1.18990000
2024-04-12
1.00980000
1.19010000
2024-04-11
1.00890000
1.18920000
2024-04-10
1.00820000
1.18850000
2024-04-09
1.02310000
1.18840000
2024-04-08
1.02270000
1.18800000
2024-04-03
1.02180000
1.18710000
2024-04-02
1.02130000
1.18660000
2024-04-01
1.02040000
1.18570000
2024-03-31
1.02110000
1.18640000
2024-03-29
1.02090000
1.18620000
2024-03-28
1.02050000
1.18580000
2024-03-27
1.02080000
1.18610000
2024-03-26
1.01910000
1.18440000
2024-03-25
1.01870000
1.18400000
2024-03-22
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1.01890000
1.18420000
2024-03-20
1.01830000
1.18360000
2024-03-19
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