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易方達中債3-5年國開行債券指數C 007172
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.02110000
1.18640000
2024-03-29
1.02090000
1.18620000
2024-03-28
1.02050000
1.18580000
2024-03-27
1.02080000
1.18610000
2024-03-26
1.01910000
1.18440000
2024-03-25
1.01870000
1.18400000
2024-03-22
1.01890000
1.18420000
2024-03-21
1.01890000
1.18420000
2024-03-20
1.01830000
1.18360000
2024-03-19
1.01880000
1.18410000
2024-03-18
1.01830000
1.18360000
2024-03-15
1.01700000
1.18230000
2024-03-14
1.01630000
1.18160000
2024-03-13
1.01680000
1.18210000
2024-03-12
1.01680000
1.18210000
2024-03-11
1.01780000
1.18310000
2024-03-08
1.01850000
1.18380000
2024-03-07
1.01870000
1.18400000
2024-03-06
1.01930000
1.18460000
2024-03-05
1.01750000
1.18280000
2024-03-04
1.01710000
1.18240000
2024-03-01
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1.01700000
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1.18120000
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1.01470000
1.18000000
2024-02-20
1.01420000
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