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易方達中債1-3年國開行債券指數A 007169
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.011800001.16300000
2024-04-29 1.010500001.16170000
2024-04-26 1.011600001.16280000
2024-04-25 1.012300001.16350000
2024-04-24 1.011900001.16310000
2024-04-23 1.012500001.16370000
2024-04-22 1.012100001.16330000
2024-04-19 1.011700001.16290000
2024-04-18 1.011400001.16260000
2024-04-17 1.011000001.16220000
2024-04-16 1.010900001.16210000
2024-04-15 1.011100001.16230000
2024-04-12 1.011200001.16240000
2024-04-11 1.010700001.16190000
2024-04-10 1.010500001.16170000
2024-04-09 1.020600001.16180000
2024-04-08 1.020500001.16170000
2024-04-03 1.019900001.16110000
2024-04-02 1.019400001.16060000
2024-04-01 1.019000001.16020000
2024-03-31 1.019400001.16060000
2024-03-29 1.019200001.16040000
2024-03-28 1.018900001.16010000
2024-03-27 1.019000001.16020000
2024-03-26 1.017900001.15910000
2024-03-25 1.017500001.15870000
2024-03-22 1.017500001.15870000
2024-03-21 1.017400001.15860000
2024-03-20 1.017000001.15820000
2024-03-19 1.017200001.15840000
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