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易方達中債1-3年國開行債券指數A 007169
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-29
1.01920000
1.16040000
2024-03-28
1.01890000
1.16010000
2024-03-27
1.01900000
1.16020000
2024-03-26
1.01790000
1.15910000
2024-03-25
1.01750000
1.15870000
2024-03-22
1.01750000
1.15870000
2024-03-21
1.01740000
1.15860000
2024-03-20
1.01700000
1.15820000
2024-03-19
1.01720000
1.15840000
2024-03-18
1.01680000
1.15800000
2024-03-15
1.01600000
1.15720000
2024-03-14
1.01560000
1.15680000
2024-03-13
1.01590000
1.15710000
2024-03-12
1.01600000
1.15720000
2024-03-11
1.01640000
1.15760000
2024-03-08
1.01650000
1.15770000
2024-03-07
1.01660000
1.15780000
2024-03-06
1.01660000
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2024-03-05
1.01600000
1.15720000
2024-03-04
1.01580000
1.15700000
2024-03-01
1.01540000
1.15660000
2024-02-29
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2024-02-19
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