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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.18380000
1.29580000
2024-04-29
1.18280000
1.29480000
2024-04-26
1.18420000
1.29620000
2024-04-25
1.18490000
1.29690000
2024-04-24
1.18500000
1.29700000
2024-04-23
1.18570000
1.29770000
2024-04-22
1.18520000
1.29720000
2024-04-19
1.18460000
1.29660000
2024-04-18
1.18400000
1.29600000
2024-04-17
1.18340000
1.29540000
2024-04-16
1.18280000
1.29480000
2024-04-15
1.18320000
1.29520000
2024-04-12
1.18320000
1.29520000
2024-04-11
1.18230000
1.29430000
2024-04-10
1.18160000
1.29360000
2024-04-09
1.18150000
1.29350000
2024-04-08
1.18070000
1.29270000
2024-04-03
1.18010000
1.29210000
2024-04-02
1.17940000
1.29140000
2024-04-01
1.17890000
1.29090000
2024-03-31
1.17900000
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2024-03-29
1.17890000
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2024-03-28
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2024-03-22
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