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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.17900000
1.29100000
2024-03-29
1.17890000
1.29090000
2024-03-28
1.17850000
1.29050000
2024-03-27
1.17850000
1.29050000
2024-03-26
1.17830000
1.29030000
2024-03-25
1.17840000
1.29040000
2024-03-22
1.17870000
1.29070000
2024-03-21
1.17890000
1.29090000
2024-03-20
1.17860000
1.29060000
2024-03-19
1.17850000
1.29050000
2024-03-18
1.18600000
1.29000000
2024-03-15
1.18510000
1.28910000
2024-03-14
1.18470000
1.28870000
2024-03-13
1.18520000
1.28920000
2024-03-12
1.18560000
1.28960000
2024-03-11
1.18630000
1.29030000
2024-03-08
1.18640000
1.29040000
2024-03-07
1.18640000
1.29040000
2024-03-06
1.18650000
1.29050000
2024-03-05
1.18600000
1.29000000
2024-03-04
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1.28970000
2024-03-01
1.18570000
1.28970000
2024-02-29
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2024-02-21
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2024-02-20
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