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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 1.261300001.26130000
2024-04-25 1.250100001.25010000
2024-04-24 1.246000001.24600000
2024-04-23 1.238000001.23800000
2024-04-22 1.248300001.24830000
2024-04-19 1.254100001.25410000
2024-04-18 1.257600001.25760000
2024-04-17 1.253800001.25380000
2024-04-16 1.234600001.23460000
2024-04-15 1.249700001.24970000
2024-04-12 1.231900001.23190000
2024-04-11 1.236300001.23630000
2024-04-10 1.235500001.23550000
2024-04-09 1.244500001.24450000
2024-04-08 1.244300001.24430000
2024-04-03 1.256400001.25640000
2024-04-02 1.259900001.25990000
2024-04-01 1.263500001.26350000
2024-03-31 1.240800001.24080000
2024-03-29 1.240900001.24090000
2024-03-28 1.234000001.23400000
2024-03-27 1.229700001.22970000
2024-03-26 1.243400001.24340000
2024-03-25 1.236400001.23640000
2024-03-22 1.242500001.24250000
2024-03-21 1.255100001.25510000
2024-03-20 1.258700001.25870000
2024-03-19 1.253900001.25390000
2024-03-18 1.262100001.26210000
2024-03-15 1.252700001.25270000
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