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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-25
1.23640000
1.23640000
2024-03-22
1.24250000
1.24250000
2024-03-21
1.25510000
1.25510000
2024-03-20
1.25870000
1.25870000
2024-03-19
1.25390000
1.25390000
2024-03-18
1.26210000
1.26210000
2024-03-15
1.25270000
1.25270000
2024-03-14
1.24920000
1.24920000
2024-03-13
1.25000000
1.25000000
2024-03-12
1.25220000
1.25220000
2024-03-11
1.24450000
1.24450000
2024-03-08
1.22410000
1.22410000
2024-03-07
1.22110000
1.22110000
2024-03-06
1.23040000
1.23040000
2024-03-05
1.23480000
1.23480000
2024-03-04
1.23010000
1.23010000
2024-03-01
1.23310000
1.23310000
2024-02-29
1.22420000
1.22420000
2024-02-28
1.19850000
1.19850000
2024-02-27
1.22600000
1.22600000
2024-02-26
1.20520000
1.20520000
2024-02-23
1.20960000
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2024-02-22
1.20000000
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2024-02-21
1.18620000
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2024-02-20
1.16790000
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2024-02-19
1.16160000
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2024-02-08
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2024-02-06
1.11380000
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2024-02-05
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