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嘉實中債1-3年政策性金融債指數C 007022
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.01540000
1.14180000
2024-04-29
1.01380000
1.14020000
2024-04-26
1.01570000
1.14210000
2024-04-25
1.01680000
1.14320000
2024-04-24
1.01650000
1.14290000
2024-04-23
1.01710000
1.14350000
2024-04-22
1.01660000
1.14300000
2024-04-19
1.01610000
1.14250000
2024-04-18
1.01580000
1.14220000
2024-04-17
1.01880000
1.14170000
2024-04-16
1.01870000
1.14160000
2024-04-15
1.01890000
1.14180000
2024-04-12
1.01910000
1.14200000
2024-04-11
1.01860000
1.14150000
2024-04-10
1.01830000
1.14120000
2024-04-09
1.01840000
1.14130000
2024-04-08
1.01840000
1.14130000
2024-04-03
1.01780000
1.14070000
2024-04-02
1.01740000
1.14030000
2024-04-01
1.01680000
1.13970000
2024-03-31
1.01720000
1.14010000
2024-03-29
1.01710000
1.14000000
2024-03-28
1.01680000
1.13970000
2024-03-27
1.01680000
1.13970000
2024-03-26
1.01580000
1.13870000
2024-03-25
1.01540000
1.13830000
2024-03-22
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1.01540000
1.13830000
2024-03-20
1.01510000
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2024-03-19
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