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嘉實中債1-3年政策性金融債指數C 007022
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-29
1.01710000
1.14000000
2024-03-28
1.01680000
1.13970000
2024-03-27
1.01680000
1.13970000
2024-03-26
1.01580000
1.13870000
2024-03-25
1.01540000
1.13830000
2024-03-22
1.01550000
1.13840000
2024-03-21
1.01540000
1.13830000
2024-03-20
1.01510000
1.13800000
2024-03-19
1.01530000
1.13820000
2024-03-18
1.01490000
1.13780000
2024-03-15
1.01440000
1.13730000
2024-03-14
1.01410000
1.13700000
2024-03-13
1.01450000
1.13740000
2024-03-12
1.01460000
1.13750000
2024-03-11
1.01510000
1.13800000
2024-03-08
1.01540000
1.13830000
2024-03-07
1.01540000
1.13830000
2024-03-06
1.01550000
1.13840000
2024-03-05
1.01480000
1.13770000
2024-03-04
1.01460000
1.13750000
2024-03-01
1.01420000
1.13710000
2024-02-29
1.01480000
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2024-02-27
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1.13690000
2024-02-26
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1.13680000
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2024-02-19
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