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金鷹鑫日享債券A 006974
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-07
1.03370000
1.22470000
2024-05-06
1.03340000
1.22440000
2024-04-30
1.03310000
1.22410000
2024-04-29
1.03270000
1.22370000
2024-04-26
1.03290000
1.22390000
2024-04-25
1.03310000
1.22410000
2024-04-24
1.03300000
1.22400000
2024-04-23
1.03310000
1.22410000
2024-04-22
1.03300000
1.22400000
2024-04-19
1.03270000
1.22370000
2024-04-18
1.03270000
1.22370000
2024-04-17
1.03260000
1.22360000
2024-04-16
1.03250000
1.22350000
2024-04-15
1.03260000
1.22360000
2024-04-12
1.03250000
1.22350000
2024-04-11
1.03230000
1.22330000
2024-04-10
1.03220000
1.22320000
2024-04-09
1.03220000
1.22320000
2024-04-08
1.03190000
1.22290000
2024-04-03
1.03160000
1.22260000
2024-04-02
1.03150000
1.22250000
2024-04-01
1.03140000
1.22240000
2024-03-31
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2024-03-29
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2024-03-28
1.03120000
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1.03110000
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2024-03-22
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2024-03-21
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