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金鷹鑫日享債券A 006974
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-06-24 1.008500001.00850000
2019-06-21 1.008100001.00810000
2019-06-20 1.007900001.00790000
2019-06-19 1.007300001.00730000
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2019-06-13 1.006500001.00650000
2019-06-12 1.006500001.00650000
2019-06-11 1.006200001.00620000
2019-06-10 1.006300001.00630000
2019-06-06 1.006000001.00600000
2019-06-05 1.005900001.00590000
2019-06-04 1.005700001.00570000
2019-06-03 1.005500001.00550000
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2019-05-23 1.004400001.00440000
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2019-05-20 1.004400001.00440000
2019-05-17 1.004100001.00410000
2019-05-16 1.004000001.00400000
2019-05-15 1.003900001.00390000
2019-05-10 1.002800001.00280000
2019-04-30 1.001100001.00110000
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