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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.603300001.60330000
2024-04-29 1.613700001.61370000
2024-04-26 1.584100001.58410000
2024-04-25 1.552600001.55260000
2024-04-24 1.553700001.55370000
2024-04-23 1.538400001.53840000
2024-04-22 1.554900001.55490000
2024-04-19 1.567900001.56790000
2024-04-18 1.577700001.57770000
2024-04-17 1.575000001.57500000
2024-04-16 1.533500001.53350000
2024-04-15 1.575000001.57500000
2024-04-12 1.557200001.55720000
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2024-04-10 1.556600001.55660000
2024-04-09 1.575400001.57540000
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2024-04-03 1.584300001.58430000
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2024-04-01 1.591700001.59170000
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2024-03-29 1.559800001.55980000
2024-03-28 1.542600001.54260000
2024-03-27 1.523400001.52340000
2024-03-26 1.559000001.55900000
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2024-03-22 1.587200001.58720000
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2024-03-20 1.617600001.61760000
2024-03-19 1.613200001.61320000
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