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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-03-15 1.232000001.23200000
2019-03-14 1.219000001.21900000
2019-03-13 1.245000001.24500000
2019-03-12 1.272000001.27200000
2019-03-11 1.252000001.25200000
2019-03-08 1.206000001.20600000
2019-03-07 1.251000001.25100000
2019-03-06 1.236000001.23600000
2019-03-05 1.216000001.21600000
2019-03-04 1.186000001.18600000
2019-03-01 1.166000001.16600000
2019-02-28 1.156000001.15600000
2019-02-27 1.155000001.15500000
2019-02-26 1.159000001.15900000
2019-02-25 1.161000001.16100000
2019-02-22 1.103000001.10300000
2019-02-21 1.077000001.07700000
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2019-02-11 1.021000001.02100000
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2019-01-31 0.972000000.97200000
2019-01-30 0.980000000.98000000
2019-01-29 0.989000000.98900000
2019-01-28 1.001000001.00100000
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