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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.04350000
1.15860000
2024-04-29
1.04310000
1.15820000
2024-04-26
1.04380000
1.15890000
2024-04-25
1.04420000
1.15930000
2024-04-24
1.04430000
1.15940000
2024-04-23
1.04480000
1.15990000
2024-04-22
1.04420000
1.15930000
2024-04-19
1.04380000
1.15890000
2024-04-18
1.04330000
1.15840000
2024-04-17
1.04290000
1.15800000
2024-04-16
1.04260000
1.15770000
2024-04-15
1.04260000
1.15770000
2024-04-12
1.04210000
1.15720000
2024-04-11
1.04510000
1.15670000
2024-04-10
1.04480000
1.15640000
2024-04-09
1.04460000
1.15620000
2024-04-08
1.04420000
1.15580000
2024-04-03
1.04390000
1.15550000
2024-04-02
1.04360000
1.15520000
2024-04-01
1.04340000
1.15500000
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2024-03-20
1.04250000
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2024-03-19
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