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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-29
1.04320000
1.15480000
2024-03-28
1.04300000
1.15460000
2024-03-27
1.04280000
1.15440000
2024-03-26
1.04280000
1.15440000
2024-03-25
1.04280000
1.15440000
2024-03-22
1.04270000
1.15430000
2024-03-21
1.04260000
1.15420000
2024-03-20
1.04250000
1.15410000
2024-03-19
1.04250000
1.15410000
2024-03-18
1.04220000
1.15380000
2024-03-15
1.04190000
1.15350000
2024-03-14
1.04180000
1.15340000
2024-03-13
1.04190000
1.15350000
2024-03-12
1.04200000
1.15360000
2024-03-11
1.04220000
1.15380000
2024-03-08
1.04200000
1.15360000
2024-03-07
1.04200000
1.15360000
2024-03-06
1.04190000
1.15350000
2024-03-05
1.04180000
1.15340000
2024-03-04
1.04180000
1.15340000
2024-03-01
1.04150000
1.15310000
2024-02-29
1.04170000
1.15330000
2024-02-28
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2024-02-27
1.04130000
1.15290000
2024-02-26
1.04100000
1.15260000
2024-02-23
1.04070000
1.15230000
2024-02-22
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1.15200000
2024-02-21
1.04020000
1.15180000
2024-02-20
1.04010000
1.15170000
2024-02-19
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