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招商和悅穩健養老目標一年持有期混合(FOF)C 006862
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.25520000
1.25520000
2024-04-25
1.25290000
1.25290000
2024-04-24
1.25290000
1.25290000
2024-04-23
1.24970000
1.24970000
2024-04-22
1.25090000
1.25090000
2024-04-19
1.25110000
1.25110000
2024-04-18
1.25140000
1.25140000
2024-04-17
1.25030000
1.25030000
2024-04-16
1.24330000
1.24330000
2024-04-15
1.25020000
1.25020000
2024-04-12
1.25100000
1.25100000
2024-04-11
1.25010000
1.25010000
2024-04-10
1.24970000
1.24970000
2024-04-09
1.25210000
1.25210000
2024-04-08
1.25080000
1.25080000
2024-04-03
1.25280000
1.25280000
2024-04-02
1.25340000
1.25340000
2024-04-01
1.25460000
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2024-03-31
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