• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金凈值
 
招商和悅穩健養老目標一年持有期混合(FOF)C 006862
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
1227 條記錄    每頁 30 條    頁次:41 / 41   
首頁 上一頁 下一頁 尾頁
凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-06-11 0.999700000.99970000
2019-06-10 0.999200000.99920000
2019-06-06 0.999000000.99900000
2019-06-05 0.999500000.99950000
2019-06-04 0.998900000.99890000
2019-06-03 0.999000000.99900000
2019-05-31 0.999000000.99900000
2019-05-30 0.998500000.99850000
2019-05-29 0.998800000.99880000
2019-05-28 0.998000000.99800000
2019-05-27 0.998100000.99810000
2019-05-24 0.998100000.99810000
2019-05-23 0.997800000.99780000
2019-05-22 0.998000000.99800000
2019-05-21 0.998500000.99850000
2019-05-20 0.997800000.99780000
2019-05-17 0.998900000.99890000
2019-05-16 0.999900000.99990000
2019-05-15 0.999800000.99980000
2019-05-14 0.999100000.99910000
2019-05-13 0.999000000.99900000
2019-05-10 1.000100001.00010000
2019-05-09 0.998600000.99860000
2019-05-08 0.998800000.99880000
2019-05-07 0.999300000.99930000
2019-04-30 1.000700001.00070000
2019-04-26 1.000000001.00000000
1227 條記錄    每頁 30 條    頁次:41 / 41   
首頁 上一頁 下一頁 尾頁
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555