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博時中債5-10年農發行債券指數A 006848
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.08640000
1.25270000
2024-04-29
1.08240000
1.24870000
2024-04-26
1.08680000
1.25310000
2024-04-25
1.09000000
1.25630000
2024-04-24
1.08970000
1.25600000
2024-04-23
1.09320000
1.25950000
2024-04-22
1.09200000
1.25830000
2024-04-19
1.09010000
1.25640000
2024-04-18
1.08850000
1.25480000
2024-04-17
1.08610000
1.25240000
2024-04-16
1.08470000
1.25100000
2024-04-15
1.08390000
1.25020000
2024-04-12
1.08350000
1.24980000
2024-04-11
1.08870000
1.24780000
2024-04-10
1.08750000
1.24660000
2024-04-09
1.08860000
1.24770000
2024-04-08
1.08760000
1.24670000
2024-04-03
1.08660000
1.24570000
2024-04-02
1.08500000
1.24410000
2024-04-01
1.08350000
1.24260000
2024-03-31
1.08520000
1.24430000
2024-03-29
1.08510000
1.24420000
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2024-03-27
1.08500000
1.24410000
2024-03-26
1.08230000
1.24140000
2024-03-25
1.08230000
1.24140000
2024-03-22
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1.24240000
2024-03-21
1.08420000
1.24330000
2024-03-20
1.08380000
1.24290000
2024-03-19
1.08490000
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