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博時中債5-10年農發行債券指數A 006848
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.08520000
1.24430000
2024-03-29
1.08510000
1.24420000
2024-03-28
1.08410000
1.24320000
2024-03-27
1.08500000
1.24410000
2024-03-26
1.08230000
1.24140000
2024-03-25
1.08230000
1.24140000
2024-03-22
1.08330000
1.24240000
2024-03-21
1.08420000
1.24330000
2024-03-20
1.08380000
1.24290000
2024-03-19
1.08490000
1.24400000
2024-03-18
1.08370000
1.24280000
2024-03-15
1.08160000
1.24070000
2024-03-14
1.08020000
1.23930000
2024-03-13
1.08100000
1.24010000
2024-03-12
1.08150000
1.24060000
2024-03-11
1.08470000
1.24380000
2024-03-08
1.08610000
1.24520000
2024-03-07
1.08660000
1.24570000
2024-03-06
1.08650000
1.24560000
2024-03-05
1.08020000
1.23930000
2024-03-04
1.07750000
1.23660000
2024-03-01
1.07580000
1.23490000
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2024-02-27
1.07520000
1.23430000
2024-02-26
1.07380000
1.23290000
2024-02-23
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1.23070000
2024-02-21
1.07080000
1.22990000
2024-02-20
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1.22950000
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