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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-02-27 1.264200001.26420000
2019-02-26 1.283600001.28360000
2019-02-25 1.276400001.27640000
2019-02-22 1.215400001.21540000
2019-02-21 1.181200001.18120000
2019-02-20 1.178000001.17800000
2019-02-19 1.176300001.17630000
2019-02-18 1.182100001.18210000
2019-02-15 1.139100001.13910000
2019-02-14 1.142300001.14230000
2019-02-13 1.139300001.13930000
2019-02-12 1.119700001.11970000
2019-02-11 1.107100001.10710000
2019-02-01 1.072700001.07270000
2019-01-31 1.038900001.03890000
2019-01-30 1.041200001.04120000
2019-01-29 1.051000001.05100000
2019-01-28 1.063500001.06350000
2019-01-25 1.068100001.06810000
2019-01-24 1.068000001.06800000
2019-01-23 1.057200001.05720000
2019-01-22 1.058100001.05810000
2019-01-21 1.075600001.07560000
2019-01-18 1.071700001.07170000
2019-01-17 1.057800001.05780000
2019-01-16 1.070100001.07010000
2019-01-15 1.069400001.06940000
2019-01-14 1.053700001.05370000
2019-01-11 1.066000001.06600000
2019-01-10 1.064000001.06400000
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