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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.58540000
1.58540000
2024-04-25
1.53700000
1.53700000
2024-04-24
1.53760000
1.53760000
2024-04-23
1.52740000
1.52740000
2024-04-22
1.52510000
1.52510000
2024-04-19
1.52920000
1.52920000
2024-04-18
1.55490000
1.55490000
2024-04-17
1.56300000
1.56300000
2024-04-16
1.53250000
1.53250000
2024-04-15
1.56150000
1.56150000
2024-04-12
1.53470000
1.53470000
2024-04-11
1.55050000
1.55050000
2024-04-10
1.55700000
1.55700000
2024-04-09
1.58760000
1.58760000
2024-04-08
1.57080000
1.57080000
2024-04-03
1.59830000
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2024-04-02
1.61470000
1.61470000
2024-04-01
1.62420000
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2024-03-31
1.58010000
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2024-03-29
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