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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2019-04-22
1.40480000
1.40480000
2019-04-19
1.41980000
1.41980000
2019-04-18
1.41110000
1.41110000
2019-04-17
1.42100000
1.42100000
2019-04-16
1.40580000
1.40580000
2019-04-15
1.38170000
1.38170000
2019-04-12
1.40400000
1.40400000
2019-04-11
1.40040000
1.40040000
2019-04-10
1.42750000
1.42750000
2019-04-09
1.43890000
1.43890000
2019-04-08
1.43790000
1.43790000
2019-04-04
1.46660000
1.46660000
2019-04-03
1.45880000
1.45880000
2019-04-02
1.44770000
1.44770000
2019-04-01
1.45230000
1.45230000
2019-03-31
1.39950000
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2019-03-29
1.39960000
1.39960000
2019-03-28
1.34800000
1.34800000
2019-03-27
1.35670000
1.35670000
2019-03-26
1.35070000
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2019-03-25
1.38040000
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2019-03-22
1.40000000
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2019-03-21
1.40760000
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2019-03-20
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2019-03-19
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