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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-02
1.36110000
1.36110000
2024-02-01
1.39290000
1.39290000
2024-01-31
1.38010000
1.38010000
2024-01-30
1.38870000
1.38870000
2024-01-29
1.42170000
1.42170000
2024-01-26
1.46980000
1.46980000
2024-01-25
1.50110000
1.50110000
2024-01-24
1.48110000
1.48110000
2024-01-23
1.47400000
1.47400000
2024-01-22
1.45710000
1.45710000
2024-01-19
1.49720000
1.49720000
2024-01-18
1.51100000
1.51100000
2024-01-17
1.48420000
1.48420000
2024-01-16
1.52730000
1.52730000
2024-01-15
1.52190000
1.52190000
2024-01-12
1.53480000
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2024-01-11
1.54800000
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2024-01-10
1.52020000
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2024-01-09
1.52640000
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2024-01-08
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2024-01-04
1.56810000
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2024-01-03
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2024-01-02
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2023-12-31
1.64140000
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2023-12-29
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