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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-14
1.63300000
1.63300000
2024-03-13
1.64310000
1.64310000
2024-03-12
1.65210000
1.65210000
2024-03-11
1.63920000
1.63920000
2024-03-08
1.57130000
1.57130000
2024-03-07
1.55720000
1.55720000
2024-03-06
1.59210000
1.59210000
2024-03-05
1.59300000
1.59300000
2024-03-04
1.59400000
1.59400000
2024-03-01
1.58540000
1.58540000
2024-02-29
1.57150000
1.57150000
2024-02-28
1.52390000
1.52390000
2024-02-27
1.56070000
1.56070000
2024-02-26
1.52610000
1.52610000
2024-02-23
1.53160000
1.53160000
2024-02-22
1.53130000
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2024-02-21
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1.52690000
2024-02-20
1.52170000
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2024-02-19
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