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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-01-25 0.987500000.98750000
2019-01-24 0.972900000.97290000
2019-01-23 0.965500000.96550000
2019-01-22 0.962900000.96290000
2019-01-21 0.970100000.97010000
2019-01-18 0.968200000.96820000
2019-01-17 0.952100000.95210000
2019-01-16 0.956700000.95670000
2019-01-15 0.955000000.95500000
2019-01-14 0.945700000.94570000
2019-01-11 0.951600000.95160000
2019-01-10 0.944000000.94400000
2019-01-09 0.946400000.94640000
2019-01-08 0.939100000.93910000
2019-01-07 0.942900000.94290000
2019-01-04 0.945000000.94500000
2019-01-03 0.927200000.92720000
2019-01-02 0.919300000.91930000
2018-12-31 0.934200000.93420000
2018-12-28 0.934200000.93420000
2018-12-27 0.926200000.92620000
2018-12-26 0.924800000.92480000
2018-12-25 0.927600000.92760000
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2018-12-21 0.932700000.93270000
2018-12-20 0.942000000.94200000
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2018-12-14 0.974800000.97480000
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