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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 1.198000001.19800000
2024-04-25 1.214900001.21490000
2024-04-24 1.198700001.19870000
2024-04-23 1.202100001.20210000
2024-04-22 1.202800001.20280000
2024-04-19 1.211300001.21130000
2024-04-18 1.214300001.21430000
2024-04-17 1.201900001.20190000
2024-04-16 1.183000001.18300000
2024-04-15 1.182700001.18270000
2024-04-12 1.162600001.16260000
2024-04-11 1.168600001.16860000
2024-04-10 1.171100001.17110000
2024-04-09 1.169800001.16980000
2024-04-08 1.175100001.17510000
2024-04-03 1.169100001.16910000
2024-04-02 1.175300001.17530000
2024-04-01 1.173500001.17350000
2024-03-31 1.163100001.16310000
2024-03-29 1.163100001.16310000
2024-03-28 1.162400001.16240000
2024-03-27 1.177400001.17740000
2024-03-26 1.172700001.17270000
2024-03-25 1.157200001.15720000
2024-03-22 1.152500001.15250000
2024-03-21 1.156400001.15640000
2024-03-20 1.148700001.14870000
2024-03-19 1.140600001.14060000
2024-03-18 1.149900001.14990000
2024-03-15 1.152400001.15240000
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