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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.264000001.26400000
2024-05-16 1.250400001.25040000
2024-05-15 1.230100001.23010000
2024-05-14 1.230900001.23090000
2024-05-13 1.238200001.23820000
2024-05-10 1.230600001.23060000
2024-05-09 1.217300001.21730000
2024-05-08 1.214800001.21480000
2024-05-07 1.214000001.21400000
2024-05-06 1.214600001.21460000
2024-04-30 1.214700001.21470000
2024-04-29 1.209500001.20950000
2024-04-26 1.198000001.19800000
2024-04-25 1.214900001.21490000
2024-04-24 1.198700001.19870000
2024-04-23 1.202100001.20210000
2024-04-22 1.202800001.20280000
2024-04-19 1.211300001.21130000
2024-04-18 1.214300001.21430000
2024-04-17 1.201900001.20190000
2024-04-16 1.183000001.18300000
2024-04-15 1.182700001.18270000
2024-04-12 1.162600001.16260000
2024-04-11 1.168600001.16860000
2024-04-10 1.171100001.17110000
2024-04-09 1.169800001.16980000
2024-04-08 1.175100001.17510000
2024-04-03 1.169100001.16910000
2024-04-02 1.175300001.17530000
2024-04-01 1.173500001.17350000
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