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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-19
1.14640000
1.14640000
2024-02-08
1.12660000
1.12660000
2024-02-07
1.13190000
1.13190000
2024-02-06
1.13940000
1.13940000
2024-02-05
1.12640000
1.12640000
2024-02-02
1.11460000
1.11460000
2024-02-01
1.11360000
1.11360000
2024-01-31
1.12050000
1.12050000
2024-01-30
1.11960000
1.11960000
2024-01-29
1.12990000
1.12990000
2024-01-26
1.12080000
1.12080000
2024-01-25
1.10490000
1.10490000
2024-01-24
1.08910000
1.08910000
2024-01-23
1.07400000
1.07400000
2024-01-22
1.07490000
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2024-01-19
1.07700000
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2024-01-18
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2024-01-17
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