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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.01880000
1.12780000
2024-04-29
1.01930000
1.12830000
2024-04-26
1.01590000
1.12490000
2024-04-25
1.01310000
1.12210000
2024-04-24
1.01290000
1.12190000
2024-04-23
1.01020000
1.11920000
2024-04-22
1.00860000
1.11760000
2024-04-19
1.01000000
1.11900000
2024-04-18
1.01370000
1.12270000
2024-04-17
1.01400000
1.12300000
2024-04-16
1.01200000
1.12100000
2024-04-15
1.01430000
1.12330000
2024-04-12
1.01440000
1.12340000
2024-04-11
1.01500000
1.12400000
2024-04-10
1.01440000
1.12340000
2024-04-09
1.01510000
1.12410000
2024-04-08
1.01440000
1.12340000
2024-04-03
1.01550000
1.12450000
2024-04-02
1.01570000
1.12470000
2024-04-01
1.01610000
1.12510000
2024-03-31
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