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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.01500000
1.12400000
2024-03-29
1.01500000
1.12400000
2024-03-28
1.01450000
1.12350000
2024-03-27
1.01350000
1.12250000
2024-03-26
1.01530000
1.12430000
2024-03-25
1.01550000
1.12450000
2024-03-22
1.01760000
1.12660000
2024-03-21
1.01930000
1.12830000
2024-03-20
1.01970000
1.12870000
2024-03-19
1.01940000
1.12840000
2024-03-18
1.01890000
1.12790000
2024-03-15
1.01520000
1.12420000
2024-03-14
1.01310000
1.12210000
2024-03-13
1.01510000
1.12410000
2024-03-12
1.01320000
1.12220000
2024-03-11
1.01110000
1.12010000
2024-03-08
1.00710000
1.11610000
2024-03-07
1.00480000
1.11380000
2024-03-06
1.00730000
1.11630000
2024-03-05
1.00660000
1.11560000
2024-03-04
1.00960000
1.11860000
2024-03-01
1.00750000
1.11650000
2024-02-29
1.00460000
1.11360000
2024-02-28
0.99020000
1.09920000
2024-02-27
1.02400000
1.13300000
2024-02-26
1.00800000
1.11700000
2024-02-23
0.99690000
1.10590000
2024-02-22
0.98360000
1.09260000
2024-02-21
0.97550000
1.08450000
2024-02-20
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