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浦銀安盛雙債增強債券C 006467
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凈值日期
單位凈值(元)
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2019-09-04
1.01190000
1.01190000
2019-09-03
1.01140000
1.01140000
2019-09-02
1.01110000
1.01110000
2019-08-30
1.01040000
1.01040000
2019-08-29
1.01150000
1.01150000
2019-08-28
1.01180000
1.01180000
2019-08-27
1.01190000
1.01190000
2019-08-26
1.01110000
1.01110000
2019-08-23
1.01170000
1.01170000
2019-08-22
1.01120000
1.01120000
2019-08-21
1.01140000
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2019-08-20
1.01150000
1.01150000
2019-08-19
1.01130000
1.01130000
2019-08-16
1.00980000
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2019-08-09
1.00830000
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2019-08-02
1.00640000
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