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浦銀安盛雙債增強債券C 006467
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.17200000
1.17200000
2024-04-29
1.16960000
1.16960000
2024-04-26
1.16990000
1.16990000
2024-04-25
1.16750000
1.16750000
2024-04-24
1.16750000
1.16750000
2024-04-23
1.16740000
1.16740000
2024-04-22
1.16870000
1.16870000
2024-04-19
1.17010000
1.17010000
2024-04-18
1.17000000
1.17000000
2024-04-17
1.16820000
1.16820000
2024-04-16
1.16430000
1.16430000
2024-04-15
1.16680000
1.16680000
2024-04-12
1.16660000
1.16660000
2024-04-11
1.16530000
1.16530000
2024-04-10
1.16440000
1.16440000
2024-04-09
1.16430000
1.16430000
2024-04-08
1.16330000
1.16330000
2024-04-03
1.16360000
1.16360000
2024-04-02
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1.16260000
2024-04-01
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