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浦銀安盛雙債增強債券C 006467
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-31 1.177000001.17700000
2024-05-30 1.177900001.17790000
2024-05-29 1.179000001.17900000
2024-05-28 1.179200001.17920000
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2024-05-24 1.177400001.17740000
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2024-05-22 1.179700001.17970000
2024-05-21 1.180100001.18010000
2024-05-20 1.181400001.18140000
2024-05-17 1.178900001.17890000
2024-05-16 1.179100001.17910000
2024-05-15 1.179800001.17980000
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2024-05-13 1.180500001.18050000
2024-05-10 1.180500001.18050000
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2024-05-08 1.176800001.17680000
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2024-05-06 1.175700001.17570000
2024-04-30 1.172000001.17200000
2024-04-29 1.169600001.16960000
2024-04-26 1.169900001.16990000
2024-04-25 1.167500001.16750000
2024-04-24 1.167500001.16750000
2024-04-23 1.167400001.16740000
2024-04-22 1.168700001.16870000
2024-04-19 1.170100001.17010000
2024-04-18 1.170000001.17000000
2024-04-17 1.168200001.16820000
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