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浦銀安盛雙債增強債券A 006466
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.19240000
1.19240000
2024-04-29
1.18990000
1.18990000
2024-04-26
1.19020000
1.19020000
2024-04-25
1.18780000
1.18780000
2024-04-24
1.18780000
1.18780000
2024-04-23
1.18770000
1.18770000
2024-04-22
1.18890000
1.18890000
2024-04-19
1.19040000
1.19040000
2024-04-18
1.19020000
1.19020000
2024-04-17
1.18840000
1.18840000
2024-04-16
1.18450000
1.18450000
2024-04-15
1.18700000
1.18700000
2024-04-12
1.18670000
1.18670000
2024-04-11
1.18540000
1.18540000
2024-04-10
1.18450000
1.18450000
2024-04-09
1.18440000
1.18440000
2024-04-08
1.18330000
1.18330000
2024-04-03
1.18360000
1.18360000
2024-04-02
1.18250000
1.18250000
2024-04-01
1.18260000
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2024-03-31
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