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浦銀安盛雙債增強債券A 006466
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2019-09-03
1.01240000
1.01240000
2019-09-02
1.01210000
1.01210000
2019-08-30
1.01140000
1.01140000
2019-08-29
1.01240000
1.01240000
2019-08-28
1.01280000
1.01280000
2019-08-27
1.01280000
1.01280000
2019-08-26
1.01210000
1.01210000
2019-08-23
1.01260000
1.01260000
2019-08-22
1.01210000
1.01210000
2019-08-21
1.01220000
1.01220000
2019-08-20
1.01240000
1.01240000
2019-08-19
1.01220000
1.01220000
2019-08-16
1.01060000
1.01060000
2019-08-09
1.00910000
1.00910000
2019-08-02
1.00710000
1.00710000
2019-07-26
1.00600000
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1.00470000
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