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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-01-17 0.999300000.99930000
2019-01-16 1.000900001.00090000
2019-01-15 1.001100001.00110000
2019-01-14 0.998500000.99850000
2019-01-11 1.000300001.00030000
2019-01-10 0.998900000.99890000
2019-01-04 0.996700000.99670000
2018-12-31 0.994700000.99470000
2018-12-28 0.994500000.99450000
2018-12-21 0.995400000.99540000
2018-12-14 1.000100001.00010000
2018-12-07 1.000200001.00020000
2018-11-30 1.000100001.00010000
2018-11-23 0.999500000.99950000
2018-11-16 1.000000001.00000000
2018-11-14 1.000000001.00000000
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