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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 1.278000001.27800000
2024-04-25 1.267500001.26750000
2024-04-24 1.270000001.27000000
2024-04-23 1.258500001.25850000
2024-04-22 1.277100001.27710000
2024-04-19 1.285900001.28590000
2024-04-18 1.286600001.28660000
2024-04-17 1.290100001.29010000
2024-04-16 1.266200001.26620000
2024-04-15 1.279000001.27900000
2024-04-12 1.246400001.24640000
2024-04-11 1.253900001.25390000
2024-04-10 1.245600001.24560000
2024-04-09 1.254500001.25450000
2024-04-08 1.259800001.25980000
2024-04-03 1.261200001.26120000
2024-04-02 1.266800001.26680000
2024-04-01 1.272900001.27290000
2024-03-31 1.263100001.26310000
2024-03-29 1.263100001.26310000
2024-03-28 1.252500001.25250000
2024-03-27 1.238100001.23810000
2024-03-26 1.253000001.25300000
2024-03-25 1.253700001.25370000
2024-03-22 1.259300001.25930000
2024-03-21 1.271600001.27160000
2024-03-20 1.272600001.27260000
2024-03-19 1.266100001.26610000
2024-03-18 1.277700001.27770000
2024-03-15 1.261400001.26140000
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