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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-03-15 1.100100001.10010000
2019-03-14 1.094700001.09470000
2019-03-13 1.104800001.10480000
2019-03-12 1.123900001.12390000
2019-03-11 1.105500001.10550000
2019-03-08 1.082500001.08250000
2019-03-07 1.123300001.12330000
2019-03-06 1.128100001.12810000
2019-03-05 1.118800001.11880000
2019-03-04 1.107000001.10700000
2019-03-01 1.094000001.09400000
2019-02-28 1.085100001.08510000
2019-02-27 1.090400001.09040000
2019-02-26 1.092300001.09230000
2019-02-25 1.095700001.09570000
2019-02-22 1.046900001.04690000
2019-02-21 1.034600001.03460000
2019-02-20 1.040300001.04030000
2019-02-19 1.036500001.03650000
2019-02-18 1.036700001.03670000
2019-02-15 1.015100001.01510000
2019-02-14 1.024900001.02490000
2019-02-13 1.025600001.02560000
2019-02-12 1.013800001.01380000
2019-02-11 1.009500001.00950000
2019-02-01 1.002500001.00250000
2019-01-31 0.996300000.99630000
2019-01-30 0.995700000.99570000
2019-01-29 0.998600000.99860000
2019-01-28 0.999300000.99930000
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