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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-19
1.21490000
1.21490000
2024-02-08
1.19860000
1.19860000
2024-02-07
1.18790000
1.18790000
2024-02-06
1.16980000
1.16980000
2024-02-05
1.13250000
1.13250000
2024-02-02
1.13590000
1.13590000
2024-02-01
1.14740000
1.14740000
2024-01-31
1.15540000
1.15540000
2024-01-30
1.17050000
1.17050000
2024-01-29
1.18500000
1.18500000
2024-01-26
1.18890000
1.18890000
2024-01-25
1.18750000
1.18750000
2024-01-24
1.14230000
1.14230000
2024-01-23
1.11740000
1.11740000
2024-01-22
1.10960000
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2024-01-19
1.13520000
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2024-01-18
1.14090000
1.14090000
2024-01-17
1.13370000
1.13370000
2024-01-16
1.15400000
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2024-01-15
1.15190000
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2024-01-12
1.14820000
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2024-01-11
1.15040000
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2024-01-10
1.14860000
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2024-01-09
1.16010000
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1.16260000
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2024-01-05
1.17970000
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2024-01-04
1.19110000
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2024-01-03
1.19920000
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2024-01-02
1.19980000
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2023-12-31
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